Автор Тема: Комментарии к текущей ситуации - 2016-2018  (Прочитано 26603 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 6 825
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Курсом евро формируется модель "Консолидация". На мой взгляд, больше вероятность пробития вниз с целью в районе поддержки 1.0460-1.0560.

Считаю, что, если идут выше месяца по евро, то могут сходить до ~1.16 (т.е. отработать диапазон месяца).

В  районе 1.1320 могут стопарнуться. Посмотрим на динамику.

Оффлайн Слава

  • Участник клуба
  • *
  • Сообщений: 283
    • Просмотр профиля
Комментарии к текущей ситуации - 2016-2018
« Ответ #1 : 05 Январь 2016, 03:04:37 »
Темп роста новозеландского доллара снижается. Возможно, в районе сопротивления 0.6895 появятся сигналы в пользу либо пробития вверх, либо на откат в район зоны поддержки 0.6235-0.6335.
Полагаю, что, если идут ниже 0.6680, то 1-я цель выпадает на 0.6480.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 6 825
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2016-2018
« Ответ #2 : 08 Январь 2016, 13:01:53 »
ФРС развивает атаку
http://kubkaramazoff.livejournal.com/211307.html

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 6 825
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2016-2018
« Ответ #3 : 23 Январь 2016, 10:05:40 »
Тема для размышлений о возможности обогнать инфляцию с помощью инвестиций в фондовые индексы.
Начало обсуждения было в комментариях к заметке: http://gelium.net/forex/forex-notes/item/1505-fxfaq-notes-investment-and-inflation



Цитировать
#3 Antony R - 23.01.2016 02:15

Цитировать
Цитирую Gelium:

    Смотрите рост цен на типовую потребительскую корзину товаров и услуг.

Решил посчитать значения за последние 45 лет для США (с 1971 года, т.к. экономика с того года значительно поменялась).

Взял индекс потребительских цен США: www.statbureau.org/.../cpi-u

январь 1971: 39.8, ноябрь 2015: 237.3. 237.3/39.8=5.96~6 (поскольку инфляция не падает или растет так резко, как фондовые индексы, 2-3 месяца большой роли тут не сыграют и можно взять данные за ноябрь прошлого года без заметной погрешности).

Теперь посчитаем доходность индекса S&P 500 за то же время:
finance.yahoo.com/.../...

январь 1971: 92.15, январь 2016: 1812 (взял минимум января с учетом нынешнего падения). 1812/92.15=19.66~20. Здесь, правда, не учитываются еще дивиденды, но как оценка нижней границы 20 вполне сойдет.

Таким образом, за 45 лет потребительская корзина в США подорожала в 6 раз, а фондовый индекс вырос минимум в 20 раз. Даже если есть небольшие накрутки со статистикой, то вряд ли очень сильные (например, если посчитать инфляцию по "индексу Биг-Мака", получится около 10). В любом случае налицо превышение над инфляцией - да, не на порядки, но заметное на больших промежутках времени. Примерно на это и ориентируются долгосрочные инвесторы, как я понимаю.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 6 825
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2016-2018
« Ответ #4 : 23 Январь 2016, 10:06:31 »
#4 Gelium - 23.01.2016 11:13
Цитировать
Цитирую Antony R:

    Взял индекс потребительских цен США: www.statbureau.org/.../cpi-u

Про махинации со статистикой США много писал Егишянц. При желании найдете. Вера этой статистике нулевая.

Если 15 лет назад хорошие кроссовки Адидас у нас стоили 20$, то теперь они стоят 200$. И это при том, что 10 лет назад не работали печатные станки картеля. С 2008 года ФРС влила 16 триллионов не официально и далее по трюлику или два в год официально печатают. Да, они будут поддерживать пузырь фондовой биржи. Желающим поиграть против первичных дилеров пожелаю только удачи.

Цитировать
Цитирую Antony R:

    Таким образом, за 45 лет потребительская корзина в США подорожала в 6 раз, а фондовый индекс вырос минимум в 20 раз. Даже если есть небольшие накрутки со статистикой, то вряд ли очень сильные (например, если посчитать инфляцию по "индексу Биг-Мака", получится около 10). В любом случае налицо превышение над инфляцией - да, не на порядки, но заметное на больших промежутках времени. Примерно на это и ориентируются долгосрочные инвесторы, как я понимаю.


Вы исходите из того, что инвестор покупает на лоях и выходит на хаях. На деле, большинство впрыгивают на хаях, когда в СМИ создается ажиотаж по поводу небывалых перспектив бесконечного роста. А выходят на завале, когда в СМИ создают панику по поводу бесконечной рецессии и кризиса. Если крупный дилетант инвестор хочет поиметь ренту через биржу, то зайти и выйти крупным объеме без ощипывания такого пациента брокерами, вряд ли выйдет. А если играться по мелочи, то какой в этом смысл?

И не стоит равняться в своих мечтах на Баффета. Оутсайдерам из-за рубежа не дадут купить никакой толковый бизнес. А если им повезет его создать, отожмут в пользу госдепа. Материалы по теме найдете.

Вывод: если вы не профессиональный фондовый спекулянт, то занос денег на долго на биржу в существующих условиях, занятие крайне рискованное. В первую очередь потому, что когда биржа в очередной раз просядет и вам в мозг проспамят СМИ, вы от страха заберете свои остатки и ломанетесь с биржи куда подальше. А когда рынок вернется, захочется поиграться снова. На такой чехарде и кормятся брокеры и первичные дилеры. Если есть сомнения в моих выводах, смотрите статистику успехов фондов и частных инвесторов. Быть среди лучших вам не светит. Так что берите медиану, добавляйте инфляцию и горестно осознавайте, что халява для вас не предусмотрена.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 6 825
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2016-2018
« Ответ #5 : 23 Январь 2016, 10:07:25 »
#5 Antony R - 23.01.2016 15:14

Цитировать
Цитирую Gelium:


    Если 15 лет назад хорошие кроссовки Адидас у нас стоили 20$, то теперь они стоят 200$.

Но такие кроссовки я покупаю хорошо, если раз в пару лет. Тот же Биг-Мак люди (в США) покупают обычно намного чаще, и стоимость выросла примерно всего в 10 раз за 45 лет.

Цитировать
Цитирую Gelium:

    Вывод: если вы не профессиональный фондовый спекулянт, то занос денег на долго на биржу в существующих условиях, занятие крайне рискованное. В первую очередь потому, что когда биржа в очередной раз просядет и вам в мозг проспамят СМИ, вы от страха заберете свои остатки и ломанетесь с биржи куда подальше. А когда рынок вернется, захочется поиграться снова.

Таких людей и долгосрочными инвесторами-то назвать можно только если с натяжкой. Естественно, что все, кто всерьез рассматривает подобный подход, не "идут за толпой", а скорее наоборот - используют просадки только для наращивания собственных позиций. Да, средний инвестор в фондовые рынки США за последние 30 лет получил порядка 1.9% годовых - явно ниже инфляции (forbes.com/.../#99b0adc63a4b ), но любой более-менее думающий человек, выбравший подход долгосрочного инвестирования понимает, что так делать не нужно, и не "играет", заходя на хаях и выходя на лоях.

Тут я имею в виду в первую очередь людей, которые понимают, что:

1. Банковский процент не покроет потребительскую инфляцию.
2. Сбережения поэтому даже в банках будут со временем обесцениваться.
3. Надеяться на хорошую пенсию не особо-то стоит (в РФ, например, недавно отменили индексацию на уровне инфляции - теперь пенсия будет отставать даже от официальных показателей инфляции).

Разумеется, человек в такой ситуации понимает, что нужно что-то делать. Ваш совет "Будьте развитыми и полезными людям и вам не надо будет беспокоиться о хлебе насущном", не сочтите за грубость, IMHO, чересчур идеалистичен. Как много сейчас людей, фактически отдавших всю свою жизнь на развитие себя, других и служение стране, которые доживают остаток жизни в ужасных условиях. И поскольку каких-то доказательств возможности прибыльной в долгосрочной перспективе (хотя бы от 10 лет подряд) самостоятельной торговли особо не найдешь, зато есть растущие уже не первую сотню лет фондовые индексы, выдающие в среднем больше банковского процента, то вывод для неискушенного в спекуляциях человека, пожалуй, остается один. Более того, аналогичных выводов, похоже, придерживаются даже крайне опытные инвесторы (vedomosti.ru/.../... ).

Оффлайн ihaar

  • Участник клуба
  • *
  • Сообщений: 1 072
    • Просмотр профиля
Комментарии к текущей ситуации - 2016-2018
« Ответ #6 : 23 Январь 2016, 10:26:48 »
Павел, интересная полемика, но сразу хочется отметить один момент: Вы сходу ссылаетесь на Егишянца и лично для меня сразу меркнут иные ваши аргументы, ибо никакого доверия этот автор не вызывает.
Не спора ради, а так, заметка на полях.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 6 825
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2016-2018
« Ответ #7 : 23 Январь 2016, 10:49:18 »
Цитировать
Но такие кроссовки я покупаю хорошо, если раз в пару лет. Тот же Биг-Мак люди (в США) покупают обычно намного чаще, и стоимость выросла примерно всего в 10 раз за 45 лет.

Если ставить своей целью иметь возможность питаться фастфудом для бедных, то конечно инфляция для бедных будет всегда ниже плинтуса, так как у бедных только один тренд - беднеть без остановки.

А если богатый хозяин хочет стать рантье и его интересует участие в чужом бизнесе через акции или участие в ростовщических процентах, то вряд ли для него актуален фастфуд. Скорее всего, такого человека будет интересовать возможность покупки недвижимости, транспорта, медицинского обслуживания, дорого качественного питания, развлечений и обучение детей в дорогих вузах. Так что уровень инфляции для богатых стоит мерить ростом цен именно в этих категориях товаров и услуг.

Цитировать
Разумеется, человек в такой ситуации понимает, что нужно что-то делать. Ваш совет "Будьте развитыми и полезными людям и вам не надо будет беспокоиться о хлебе насущном", не сочтите за грубость, IMHO, чересчур идеалистичен. Как много сейчас людей, фактически отдавших всю свою жизнь на развитие себя, других и служение стране, которые доживают остаток жизни в ужасных условиях.

Приведите пример таких людей. Что-то мне они попадаются так же редко, как и успешные трейдеры на рынке. 9 из 10 больше тянут на весьма нелестные эпитеты и крайне редко встречаются просто приличные люди. Те, которые что-то там кому-то отдали и теперь никому не нужны, пусть подумают почему они теперь никому не нужны и где был их разум, когда они жизнь свою прожигали. В России земли много. У кого есть мозги и желание работать, с голоду не помрет. А если ему на мерс не хватает, так стоит подумать: а он его заслужил?

Цитировать
И поскольку каких-то доказательств возможности прибыльной в долгосрочной перспективе (хотя бы от 10 лет подряд) самостоятельной торговли особо не найдешь, зато есть растущие уже не первую сотню лет фондовые индексы, выдающие в среднем больше банковского процента, то вывод для неискушенного в спекуляциях человека, пожалуй, остается один. Более того, аналогичных выводов, похоже, придерживаются даже крайне опытные инвесторы (vedomosti.ru/.../... ).

А вы встречали долгожителей, которые сотню лет ждали роста индексов? А стоило ли вкладывать 1$ в акции 200 лет назад или были варианты получше? Например, земля, предприятия. Если честно сравнить, то может оказаться, что акции - это последнее место, куда стоило бы вкладывать деньги 200 лет назад. История учит тому, что люди ничему не учатся. Кто заработал на крахе фондового рынка США перед великой депрессией? Лохи или хозяева денег? Так вот у нас начало великой планетарной депрессии. Не факт, что вырулят без голода и крови. Кстати, кровища уже льется.

Так же не стоит забывать про разорившиеся компании, акции которых в итоге ничего не стоили и про творческое перетряхивание индексов, состав которых меняется так, чтобы лохи всегда жадно облизывались, глядя на стремящуюся вверх кривую фондовых индексов.

Просто подумайте, кто получает больше денег, хозяин предприятия или инвесторы, которые дают ему в долг под залог акций и имеют в сравнении с прибылью хозяина жалкие дивиденды. Плюс помним, что прибыль хозяина и дивиденды - это разгон инфляции.

Рассмотрим фондовый рынок нашего времени, с 2000 года:



Когда рынок заваливали на пузыре доткомов или на обвале пирамиды недвижимости в США, народ сваливал с рынка за милую душу. Верующих в американскую мечту не было и все оракулы сидели под лавками заткнувшись. Соловьиные песни поют только на хаях. Особенно сильно слышатся трели перед тем, как первичные дилеры будут закрываться об толпу.

В ближайшей перспективе фондовый рынок имеет большие шансы на рост по следующим причинам:

1. Через фондовый рынок приближенные к кормушке могут осваивать эмиссию картеля ЦБ6.
2. Большую часть лохов с биржи отжали. На планете имеем сейчас и в ближайшие годы кризис перепроизводства. Свободные капиталы можно парковать в США. Резкого шухера со стороны лохов не будет. ФРС контролирует общую ситуацию с долларом США и рынком США.

Инфляция США успешно экспортируется в страны третьего мира. В ту же Россию. Так что в ближайшей перспективе фондовый рынок будет под контролем ФРС и первичных дилеров.

А вот в долгосрочной перспективе не все так ясно:

1. Если из-за сжатия мировой экономики начнут банкротиться крупные публичные компании, будет ли кто-то скупать их акции? Или индексы завалятся следом за ними?

2. Если на рынке останутся только крупные игроки, за чей счет он будет расти дальше? Конечно можно надеяться, что QE навсегда. А если нет? И "в банке соберутся как раз самые агрессивные пауки"? Когда тикать из этого гадюшника? Когда все ляснется?

3. Опыт Китая по запрету продаж своих акций ни о чем задуматься не заставляет?

4. При наличии QE где гарантия, что акции будут расти быстрее обесценивания денег? То, что часть этих денег заносится в акции, конечно пока может радовать. Но кто купит потом эти акции и куда паркуются капиталы тех, кто акции сбрасывает?

Для меня долгосрочная перспектива фондового пузыря пока не ясна. Если у кого-то есть соображения или инсайдер в рядах ФРС, было бы интересно узнать соображения по этой теме.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 6 825
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2016-2018
« Ответ #8 : 23 Январь 2016, 10:51:48 »
Павел, интересная полемика, но сразу хочется отметить один момент: Вы сходу ссылаетесь на Егишянца и лично для меня сразу меркнут иные ваши аргументы, ибо никакого доверия этот автор не вызывает.
Не спора ради, а так, заметка на полях.

Доверять Егишянцу или нет, ваше право. Методики манипуляции статистикой США описаны не только им. Вспомним Хауса - все врут. И деваться им некуда. У нас есть свои мозги и в спорных ситуациях можем думать ими и опираться на свои собственные выводы.

Оффлайн Геннадий

  • Участник клуба
  • *
  • Сообщений: 929
    • Просмотр профиля
Комментарии к текущей ситуации - 2016-2018
« Ответ #9 : 25 Январь 2016, 08:20:13 »
"Не обманешь , не продашь" Непрофессионалы в любой области человеческой деятельности как правило терпят фиаско. Профессионалу не составляет проблем обмануть своего потенциального покупателя, схемы одни и те же , что в подворотне, что на Wall street. Дурака достаточно напугать, а все ошибки он сделает сам.
Государство в принципе представляет собой мошенника и террориста в отношении своих граждан.
Популярность криптовалют  многое объясняет.